标準的(de)商業計劃書由以下幾個部分構成。 摘要 第一(yī)部分 公司基本情況 第二部分 公司管理(lǐ)層 第三部分 産品/服務 第四部分 研究與開發 第五部分 行業及市場情況 第六部分 營銷策略 第七部分 産品制造 第八部分 企業管理(lǐ) 第九部分 融資說明 第十部分 财務計劃 第十一(yī)部分 風險控制 第十二部分 項目實施進度 第十三部分 其它 備查資料清單 |
摘要部分 1.公司基本情況:公司名稱、成立時間、注冊地(dì)區、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業務,過去(qù)三年(nián)的(de)銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地(dì)點、電話、傳真、聯系人; 2.主要管理(lǐ)者情況:姓名、性别、年(nián)齡、籍貫,學(xué)曆/學(xué)位、畢業院校,政治面貌,行業從業年(nián)限,主要經曆和(hé)經營業績; 3.産品/服務描述:産品/服務介紹,産品技術水平,産品的(de)新穎性、先進性和(hé)獨特性,産品的(de)競争優勢; 4.研究與開發:已有的(de)技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平、競争力及對外合作情況,已經投入的(de)研發經費及今後投入計劃,對研發人員的(de)激勵機制; 5.行業/市場分析及預測:行業曆史與前景,市場規模及增長(cháng)趨勢,行業競争對手及本公司競争優勢,未來3年(nián)市場銷售預測; 6.市場營銷策略:在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面拟采取的(de)策略及其可(kě)操作性和(hé)有效性,對銷售人員的(de)激勵機制; 7.産品制造:生産方式,生産設備,質量保證,成本控制; 8.企業管理(lǐ):機構設置,員工持股,勞動合同,知識産權管理(lǐ),人事計劃; 9.融資說明:資金需求量、用途、使用計劃,拟出讓股份,投資者權利,退出方式。 10.财務預測:未來3-5年(nián)的(de)銷售收入、利潤、資産回報率等; 11.風險控制:項目實施可(kě)能出現的(de)風險及拟采取的(de)控制措施。 |
第一(yī)部分 公司基本情況 公司基本情況:公司名稱;成立時間;注冊資本;實際到位資本;其中現金到位;無形資産占股份比例%;注冊地(dì)點. 公司性質:如(rú):有限公司、股份有限公司、合夥企業、個人獨資等,并說明其中投資比例。 公司沿革:說明自(zì)公司成立以來主營業務、股權\注冊資本等公司基本情形的(de)變動以及變動的(de)原因。 目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的(de)名稱及其出資情況,項目包括:股東名稱、出資額、出資形式、股份比例、聯系人、聯系電話; 目前公司內(nèi)部部門設置情況:用組織機構圖表示本公司的(de)獨資、控股、參股有公司經及非法人機構的(de)情況。 公司曾經經營過的(de)業務;公司目前經營的(de)業務;目前主營業務。 列表說明公司目前職工情況:包括員工人數,其中管理(lǐ)人員人數、生産工人人數;在管理(lǐ)人員中,大專、大學(xué)本科、碩士學(xué)位(含中級職稱)、博士學(xué)位(含高(gāo)級職稱)以上的(de)人數,及其占員工總數%。 列表說明公司經營财務曆史:(單位:萬元);時間跨度:本年(nián)度、前1年(nián)、前2年(nián)、前3年(nián);項目包括:銷售收入;毛利潤;純利潤;總資産;總負債;淨資産;負債率;淨資産收益率; 公司近期及未來3-5年(nián)要實現的(de)目标(行業地(dì)位、銷售收入、市場占有、産品品牌以及公司股票(piào)上市等);公司近期及未來3-5年(nián)的(de)發展方向、發展戰略和(hé)要實現的(de)目标。 |
第二部分 公司管理(lǐ)層 董事會成員名單:董事長(cháng)、總經理(lǐ)、技術開發負責人、市場營銷負責人、财務負責人、其他對公司發展負有重要責任的(de)人員等。重點描述信息包括:姓名、性别、年(nián)齡、籍貫、聯系電話;學(xué)曆學(xué)位、所學(xué)專業、職稱;畢業院校、戶口所在地(dì);主要經曆和(hé)業績:根據公司的(de)需要,描述不同人員在特定方面的(de)專長(cháng)。 |
第三部分 産品/服務 産品/服務描述(主要介紹拟投資的(de)産品/服務的(de)背景、目前所處發展階段、與同行業其它公司同類産品/服務的(de)比較,本公司産品/服務的(de)新穎性、先進性和(hé)獨特性,如(rú)擁有的(de)專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可(kě)證、專營權、特許權經營等); 公司現有的(de)和(hé)正在申請的(de)知識産權(專利、商标、版權等);專利申請情況;産品商标注冊情況;公司是否已簽署了有關專利權及其它知識産權轉讓或授權許可(kě)的(de)協議?如(rú)果有,請說明(并附主要條款): 目标市場:對産品面向的(de)用戶種類要進行詳細說明;産品更新換代周期:更新換代周期的(de)确定要有資料來源;産品标準:詳細列明産品執行的(de)标準;詳細描述本公司産品/服務的(de)競争優勢(包括性能、價格、服務等方面);産品的(de)售後服務網絡和(hé)用戶技術支持等。 |
第四部分 研究/開發 公司已往的(de)研究與開發成果及其技術先進性(包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和(hé)機構獎勵情況)。 公司參與制訂産品或技術的(de)行業标準和(hé)質量檢測标準情況;國內(nèi)外研究與開發情況,以及公司在技術與産品開發方面的(de)國內(nèi)外主要的(de)競争對手(5家)情況,公司為(wèi)提高(gāo)競争力拟采取的(de)措施。 到目前為(wèi)止,公司在技術開發方面的(de)資金總投入是多少,計劃再投入的(de)開發資金是多少(列表說明每年(nián)購置開發設備、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的(de)其它費用);詳細說明,今後為(wèi)保證産品質量,産品升級換代和(hé)保持技術先進水平,公司的(de)開發方向、開發重點和(hé)正在開發的(de)技術和(hé)産品等情況;公司現有技術開發資源以及技術儲備情況;公司尋求技術開發依托(如(rú)大學(xué)、研究所等)情況,合作方式;公司将采取怎樣的(de)激勵機制和(hé)措施,來保持關鍵技術人員和(hé)技術隊伍的(de)穩定。 公司未來3-5年(nián)在開發資金投入和(hé)人員投入計劃表(萬元)。 |
第五部分 行業/市場分析及預測考 行業情況:行業發展曆史及趨勢,哪些行業的(de)變化對産品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的(de)技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等,行業市場前景分析與預測; 過去(qù)3-5年(nián)和(hé)年(nián)全行業銷售總額、銷售收入、銷售增長(cháng)率(注明資料來源)(單位:萬元); 未來3-5年(nián)各年(nián)全行業銷售收入預測,(必須注明資料來源)(單位:萬元); 本公司與行業內(nèi)五個主要競争對手的(de)比較:主要描述在主要銷售市場中的(de)競争對手及其市場份額、競争優勢、競争劣勢; 本公司市場銷售有無行業管制,公司産品進入市場的(de)難度分析; 公司未來3-5年(nián)的(de)銷售收入、市場份額預測(融資不成功的(de)情況下)(單位:萬元);公司未來3-5年(nián)的(de)銷售收入、市場份額預測(融資成功情況下)(單位:萬元)。 |
第六部分 市場營銷策略 産品銷售成本的(de)構成及銷售價格制訂的(de)依據;如(rú)果産品已經在市場上形成了競争優勢,說明與哪些因素有關,例如(rú),成本相同但銷售價格低(dī)、成本低(dī)形成銷售優勢、以及産品性能、品牌、銷售渠道(dào)優于競争對手産品等;在建立銷售網絡、銷售渠道(dào)、設立代理(lǐ)商、分銷商方面的(de)策略與實施情況; 在廣告促銷方面的(de)策略與實施情況;在産品銷售價格方面的(de)策略與實施情況;在建立良好銷售隊伍方面的(de)策略與實施情況;産品售後服務方面的(de)策略與實施情況;對銷售隊的(de)激勵機制等。 |
第七部分 産品制造 産品生産制造方式,公司自(zì)建廠生産産品,還是委托生産,或其它方式,請說明原因; 公司自(zì)建廠情況廠,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生産面積是多少,廠房地(dì)點在哪裏,交通、運輸、通訊是否方便; 現有生産設備情況,專用設備還是通用設備,先進程度如(rú)何,價值是多少,是否投保,最大生産能力是多少,能否滿足産品銷售增長(cháng)的(de)要求,如(rú)果需要增加設備,采購計劃、采購周期及安裝調試周期;如(rú)果需要大規模建設,是否選擇“交鑰匙”方式進行,“交鑰匙”工程的(de)承包機構是否提供工期、質量方面的(de)保證,如(rú)何對這些保證加以實施; 設備操作特殊技能的(de)員工來源; 産品的(de)生産制造過程、工藝流程簡述; 如(rú)何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生産必須品的(de)進貨渠道(dào)的(de)穩定性、可(kě)靠性、質量及進貨周期,列出三家主要供應商名單及聯系電話; 正常生産狀态下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的(de)範圍內(nèi),生産過程中産品的(de)質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備; 産品成本和(hé)生産成本控制的(de)具體措施;産品批量銷售價格的(de)制訂,産品毛利潤率和(hé)純利潤率預測。 |
第八部分 企業管理(lǐ) 闡述為(wèi)保證融資項目按計劃實施,公司預期設立的(de)組織機構、職能劃分及人員配備,人員年(nián)收入情況。 公司是否通過國內(nèi)外管理(lǐ)體系認證;公司對管理(lǐ)層及關鍵人員将采取的(de)激勵機制;是否考慮員工持股問題;是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的(de)人員簽定競業禁止協議;公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同;公司否與相關員工簽定公司技術秘密和(hé)商業秘密的(de)保密合同;公司是否為(wèi)每位員工購買保險,請說明保險險種; 公司是否存在關聯經營和(hé)家族管理(lǐ)問題;公司與董事會、董事、主要管理(lǐ)者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的(de)利益沖突;公司對知識産權、技術秘密和(hé)商業秘密的(de)保護措施;在項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如(rú)何獲得這些支持。 |
第九部分 融資說明 為(wèi)保證項目實施,需要新增投資是多少(萬元);新增投資中,需投資方投入(萬元),對外借貸(萬元);公司自(zì)身投入(萬元)。如(rú)果有對外借貸,抵押或擔保措施。 投入資金的(de)用途和(hé)使用計劃:希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司;拟向投資方出讓多少權益,并闡明計算依據;預計未來3-5年(nián)平均每年(nián)淨資産收益率預測;投資方可(kě)享有哪些監督和(hé)管理(lǐ)權力;如(rú)果公司沒有實現項目發展計劃,公司與管理(lǐ)層向投資方承擔哪些責任;投資方以何種方式收回投資,具體方式和(hé)執行時間; 在與公司業務有關的(de)稅種和(hé)稅率方面,公司享受哪些政府提供的(de)優惠政策及未來可(kě)能的(de)情況,例如(rú):市場準入、減免稅等方面的(de)優惠政策;需要對投資方說明的(de)其它情況等。 |
第十部分 财務計劃 産品形成規模銷售時,毛利潤率和(hé)純利潤率的(de)%;未來3-5年(nián)的(de)項目盈虧平衡表、項目資産負債表、項目損益表、項目現金流量表、項目銷售計劃表、項目産品成本表;第一(yī)年(nián)每個月計算現金流量,第二年(nián)每季度計算現金流量,第三、四、五年(nián)每年(nián)計算現金流量;(注:每一(yī)項财務數據要有依據,要進行财務數據說明) |
第十一(yī)部分 風險控制 說細說明該項目實施過程中可(kě)能遇到的(de)風險及控制、防範手段,包括政策風險、WTO風險、技術開發風險、經營管理(lǐ)風險、市場開拓風險、生産風險、财務風險、彙率風險、投資風險、股票(piào)風險、對公司關鍵人員依賴的(de)風險等。以上風險如(rú)适用,每項要單獨叙述控制和(hé)防範手段。 |
第十二部分 項目實施進度 詳細列明項目實施計劃和(hé)進度,并注明起止時間。 |
第十三部分 其它 為(wèi)補充項目計劃書內(nèi)容,需要進一(yī)步說明的(de)有關問題,例如(rú),公司或公司主要管理(lǐ)人員和(hé)關鍵人員過去(qù)、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響; 提供産品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等,作為(wèi)附件。清單如(rú)下: 企業應備資料清單;營業執照;公司章(zhāng)程;驗資審計報告;貸款證;資信證明;法人代碼證書;稅務登記證;财務報表(上年(nián)度、本年(nián)度、本月);專利證書、鑒定報告;高(gāo)新技術企業、高(gāo)新技術項目證書;其它表明企業特點的(de)資料。 公司法律文件可(kě)以提供複印件,但需提供原件以備核實。商業計劃書、項目建議書以及經過電腦文字處理(lǐ)的(de)文件,要求提供電子(zǐ)文檔。 |
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